岗位职责：
1、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；
3、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零；
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
5、每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》等。
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